京管泰富科技驱动混合A(022028)利润分配表-基金频道-证券之星

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京管泰富科技驱动混合A(022028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	119,122,980.26	32,500,162.56	-5,525,637.29
利息合计	33,035.88	296,306.19	279,147.11
其中：存款利息收入	33,035.88	165,072.46	147,913.38
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	131,233.73	131,233.73
投资收益合计	68,120,265.38	22,504,783.81	-11,023,635.46
其中：股票投资收益	67,928,079.85	20,966,135.53	-11,856,551.18
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	29,299.45	0.57	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	162,886.08	1,538,647.71	832,915.72
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	50,819,846.50	9,682,835.70	5,216,338.38
其他收入	149,832.50	16,236.86	2,512.68
费用	1,201,843.45	1,629,451.77	715,080.59
管理人报酬	884,100.91	1,155,733.57	499,419.52
基金托管费	147,350.11	192,622.27	83,236.58
销售服务费	78,818.30	105,921.35	50,097.63
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	91,574.13	175,174.58	82,326.86
利润总额	117,921,136.81	30,870,710.79	-6,240,717.88

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