京管泰富科技驱动混合A(022028)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

京管泰富科技驱动混合A(022028)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	225,866,170.34	106,274,425.57	73,158,750.00
其中：股票投资	225,866,170.34	106,237,425.00	73,158,750.00
债券投资	-	37,000.57	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	584,258.89	8,883.07	600.00
其他资产	-	-	-
资产总计	248,532,812.97	112,933,870.46	78,104,078.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,107,616.26	2,857.12	13,285.29
应付管理人报酬	200,843.52	111,851.50	74,139.25
应付托管费	33,473.91	18,641.91	12,356.57
应付销售服务费	18,583.32	9,402.76	6,479.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	86,386.78	169,500.20	81,828.65
负债合计	1,446,903.79	312,253.49	188,089.41
所有者权益
实收基金	92,429,477.45	83,446,214.94	84,103,216.51
未分配利润	154,656,431.73	29,175,402.03	-6,187,227.00
所有者权益合计	247,085,909.18	112,621,616.97	77,915,989.51
负债及所有者权益总计	248,532,812.97	112,933,870.46	78,104,078.92

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