京管泰富科技驱动混合A(022028)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6191 |
1.6391 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6038 |
1.6238 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6339 |
1.6539 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.7038 |
1.7238 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.8354 |
1.8554 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8208 |
1.8408 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.8123 |
1.8323 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.8975 |
1.9175 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9745 |
1.9945 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8938 |
1.9138 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.9143 |
1.9343 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.0696 |
2.0896 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.1146 |
2.1346 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.2045 |
2.2245 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.1057 |
2.1257 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.3043 |
2.3243 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.4603 |
2.4803 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.2869 |
2.3069 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.3455 |
2.3655 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.4362 |
2.4562 |
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