首页 > 基金> 建信鑫源90天持有期债券A(022067)
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建信鑫源90天持有期债券A

(022067)
净值：
1.0278
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0278 2026-05-13
  • 净值走势
建信鑫源90天持有期债券A(022067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02780.03%
2026-05-121.02750.02%
2026-05-111.02730.04%
2026-05-081.02690.02%
2026-05-071.02670.00%
2026-05-061.02670.01%
2026-04-301.02660.01%
2026-04-291.02650.02%
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基金情况

基金全称 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 崔博俭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.8015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.24%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.030.59181,859,608.93
2025-12-31-113.140.13348,131,830.67
2025-09-30-108.100.15513,181,801.15
2025-06-30-101.650.141,267,545,504.92
2025-03-31-36.373.194,667,724,548.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-06-崔博俭3742.26
2025-01-21-吴沛文4792.78
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