首页 > 基金> 建信鑫源90天持有期债券A(022067)
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建信鑫源90天持有期债券A

(022067)
净值：
1.0193
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0193 2026-02-06
  • 净值走势
建信鑫源90天持有期债券A(022067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01930.02%
2026-02-051.01910.01%
2026-02-041.01900.01%
2026-02-031.01890.00%
2026-02-021.01890.01%
2026-01-301.01880.00%
2026-01-291.01880.01%
2026-01-281.01870.00%
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基金情况

基金全称 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 崔博俭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 1.4919亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.140.13348,131,830.67
2025-09-30-108.100.15513,181,801.15
2025-06-30-101.650.141,267,545,504.92
2025-03-31-36.373.194,667,724,548.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-06-崔博俭2781.41
2025-01-21-吴沛文3831.93
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