建信鑫源90天持有期债券A(022067)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,058,418.65 |
34,529,557.57 |
| 利息合计 |
20,865,747.71 |
20,863,925.46 |
| 其中：存款利息收入 |
2,477,742.87 |
2,475,920.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,388,004.84 |
18,388,004.84 |
| 投资收益合计 |
18,729,248.19 |
11,865,120.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,729,248.19 |
11,865,120.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
463,422.75 |
1,800,511.27 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,913,175.18 |
6,164,336.30 |
| 管理人报酬 |
3,861,789.26 |
3,202,771.68 |
| 基金托管费 |
965,447.45 |
800,692.96 |
| 销售服务费 |
2,351,207.50 |
1,963,805.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
639,368.04 |
143,128.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
639,368.04 |
143,128.44 |
| 其他费用 |
55,600.00 |
31,000.56 |
| 利润总额 |
32,145,243.47 |
28,365,221.27 |
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