| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 221,753,219.67 | 149,191,689.42 | 328,608.86 | 72,890,139.11 |
| 2025-09-29 | 514,460,701.11 | 221,753,219.67 | 698,375.49 | 293,405,856.93 |
| 2025-06-29 | 1,793,820,693.42 | 514,460,701.11 | 5,031,061.50 | 1,284,391,053.81 |
| 2025-03-30 | 1,793,820,693.42 | 1,793,820,693.42 | - | - |
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