基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证工程机械主题指数发起C(022070) |
净值：
1.1509
|
日增长率：
-1.30%
|
累计净值：1.1509 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 630,080.00 | 17,169,680.00 | 14.34 |
| 600031 | 三一重工 | 970,000.00 | 16,761,600.00 | 14.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,620,000.00 | 13,105,800.00 | 10.94 |
| 601100 | 恒立液压 | 105,000.00 | 11,293,800.00 | 9.43 |
| 000157 | 中联重科 | 980,000.00 | 6,830,600.00 | 5.70 |
| 688257 | 新锐股份 | 30,036.00 | 3,060,668.40 | 2.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 100,000.00 | 2,583,000.00 | 2.16 |
| 000528 | 柳工 | 320,000.00 | 2,416,000.00 | 2.02 |
| 603298 | 杭叉集团 | 100,000.00 | 2,386,000.00 | 1.99 |
| 601717 | 中创智领 | 160,000.00 | 2,225,600.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,738,192.41 | 94.13 | 99.27 |
| 租赁和商务服务业 | 773,500.00 | 0.65 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,147.38 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.82 | - | 7.08 | 119,768,415.76 |
| 2026-03-31 | 94.80 | - | 6.67 | 187,856,539.82 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 5.33 | 40,320,396.13 |
| 2025-09-30 | 95.01 | - | 7.21 | 35,586,684.78 |
| 2025-06-30 | 94.77 | - | 7.03 | 21,660,437.32 |
微信公众号
证券之星APP
