天弘中证工程机械主题指数发起C(022070)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证工程机械主题指数发起C(022070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,147,980.29	7,094,768.53	1,316,905.24	-220,676.55
利息合计	5,395.84	3,380.53	1,465.72	3,521.07
其中：存款利息收入	5,395.84	3,380.53	1,465.72	3,521.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,946,677.04	3,654,122.21	951,978.16	425,479.26
其中：股票投资收益	2,204,268.15	2,890,788.36	748,847.60	416,641.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	296.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	742,408.89	763,036.95	203,130.56	8,837.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,339,206.69	3,314,760.26	334,992.60	-651,813.45
其他收入	239,153.52	122,505.53	28,468.76	2,136.57
费用	299,460.92	127,333.72	51,911.50	62,421.27
管理人报酬	108,415.45	47,721.85	19,197.15	9,367.00
基金托管费	36,138.47	15,907.33	6,399.09	3,122.32
销售服务费	119,831.64	45,408.56	17,565.48	9,042.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,075.36	18,295.98	8,749.78	40,889.03
利润总额	-15,447,441.21	6,967,434.81	1,264,993.74	-283,097.82

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