天弘中证工程机械主题指数发起C(022070)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,285,810.87 |
2,614,863.64 |
644,256.54 |
269,357.09 |
| 本期利润 |
-12,443,810.81 |
4,276,873.04 |
609,841.48 |
112,719.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.21 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.32 |
18.66 |
3.43 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.07 |
34.92 |
7.95 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
12,483,823.04 |
2,818,993.30 |
482,381.49 |
-771,362.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
95,251,934.02 |
28,031,288.20 |
14,735,570.61 |
17,464,543.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.29 |
1.03 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.95 |
29.21 |
3.38 |
-4.23 |
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