首页 > 基金> 诺德安鸿D(022071)
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诺德安鸿D

(022071)
净值：
1.0503
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0503 2026-02-06
  • 净值走势
诺德安鸿D(022071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05030.00%
2026-02-051.05030.00%
2026-02-041.05030.01%
2026-02-031.0502-0.01%
2026-02-021.0503-0.02%
2026-01-301.05050.00%
2026-01-291.05050.01%
2026-01-281.05040.01%
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基金情况

基金全称 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.103.8370,864,352.39
2025-09-30-119.460.62164,697,314.16
2025-06-30-93.801.13244,392,455.41
2025-03-31-85.210.38320,818,133.18
2024-12-31-111.780.84628,516,849.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-赵滔滔5290.39
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