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诺德安鸿D(022071)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	12,132.41	-
存出保证金	3,676.63	48,233.47
交易性金融资产	229,243,869.51	702,562,166.98
其中：股票投资	-	-
债券投资	229,243,869.51	702,562,166.98
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	15,001,972.60	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	49,429.23	241,706.78
其他资产	-	-
资产总计	247,063,345.71	708,128,114.32
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	75,004,057.82
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	2,464,671.95	4,162,667.76
应付管理人报酬	37,786.51	109,447.30
应付托管费	9,446.64	27,361.83
应付销售服务费	1,944.04	8,648.28
应付交易费用	-	-
应交税费	9,966.34	8,983.66
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	147,074.82	290,098.59
负债合计	2,670,890.30	79,611,265.24
所有者权益
实收基金	231,377,986.47	602,001,565.77
未分配利润	13,014,468.94	26,515,283.31
所有者权益合计	244,392,455.41	628,516,849.08
负债及所有者权益总计	247,063,345.71	708,128,114.32

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