诺德安鸿D(022071)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,773,668.06 |
2,513,496.86 |
32,239,245.05 |
| 利息合计 |
114,673.17 |
83,266.68 |
1,515,216.65 |
| 其中：存款利息收入 |
39,132.58 |
22,050.67 |
292,398.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
75,540.59 |
61,216.01 |
1,222,817.83 |
| 投资收益合计 |
7,138,378.25 |
6,740,106.90 |
32,043,348.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,138,378.25 |
6,740,106.90 |
32,043,418.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,483,560.25 |
-4,313,086.36 |
-1,673,129.12 |
| 其他收入 |
4,176.89 |
3,209.64 |
353,809.18 |
| 费用 |
1,401,065.49 |
962,769.09 |
6,253,770.78 |
| 管理人报酬 |
516,915.21 |
362,023.67 |
3,177,666.27 |
| 基金托管费 |
129,228.83 |
90,505.94 |
794,416.65 |
| 销售服务费 |
33,233.00 |
26,779.28 |
129,423.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
494,623.13 |
341,282.21 |
1,751,568.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
494,623.13 |
341,282.21 |
1,751,568.22 |
| 其他费用 |
215,953.91 |
135,167.78 |
272,258.08 |
| 利润总额 |
372,602.57 |
1,550,727.77 |
25,985,474.27 |
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