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富国上证指数ETF联接E(022087) |
净值：
1.9380
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.9380 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 402.00 | 101,545.20 | 0.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 991.00 | 34,288.60 | 0.01 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,594.00 | 30,843.90 | 0.00 |
| 688261 | 东微半导 | 402.00 | 30,821.34 | 0.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 200.00 | 30,234.00 | 0.00 |
| 688202 | 美迪西 | 400.00 | 27,776.00 | 0.00 |
| 688210 | 统联精密 | 404.00 | 25,229.80 | 0.00 |
| 603605 | 珀莱雅 | 300.00 | 24,237.00 | 0.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 200.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,265.45 | 0.17 | 75.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,385.52 | 0.01 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,725.00 | 0.01 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,716.00 | 0.01 | 2.50 |
| 建筑业 | 31,828.00 | - | 2.17 |
| 房地产业 | 31,195.00 | - | 2.12 |
| 批发和零售业 | 28,030.00 | - | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,617.00 | - | 1.74 |
| 采矿业 | 20,751.00 | - | 1.41 |
| 金融业 | 17,547.00 | - | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 11,950.00 | - | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,690.00 | - | 0.80 |
| 教育 | 4,340.00 | - | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,505.00 | - | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.22 | - | 6.22 | 658,017,660.71 |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 7.48 | 541,654,150.76 |
| 2025-03-31 | 0.11 | - | 6.28 | 644,394,427.00 |
| 2024-12-31 | 0.91 | - | 7.63 | 751,923,047.05 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.49 | 1,281,314,292.87 |
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