富国上证指数ETF联接E(022087)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
112,166,096.34 |
30,874,790.69 |
156,369,560.62 |
| 利息合计 |
165,657.30 |
77,456.90 |
268,042.95 |
| 其中：存款利息收入 |
165,657.30 |
77,456.90 |
268,042.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
67,988,884.15 |
29,105,930.87 |
-27,103,502.67 |
| 其中：股票投资收益 |
247,058.86 |
266,884.41 |
-1,645,946.76 |
| 基金投资收益 |
67,683,280.54 |
28,815,332.72 |
-25,576,630.29 |
| 债券投资收益 |
673.68 |
227.73 |
42,695.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
57,871.07 |
23,486.01 |
76,379.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
43,459,609.95 |
1,473,660.19 |
181,833,249.66 |
| 其他收入 |
551,944.94 |
217,742.73 |
1,371,770.68 |
| 费用 |
1,392,422.87 |
654,698.36 |
1,625,572.56 |
| 管理人报酬 |
206,578.42 |
97,852.81 |
312,200.73 |
| 基金托管费 |
41,315.59 |
19,570.52 |
62,440.11 |
| 销售服务费 |
737,513.03 |
352,071.58 |
1,087,714.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,228.12 |
81,407.61 |
163,217.18 |
| 利润总额 |
110,773,673.47 |
30,220,092.33 |
154,743,988.06 |
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