富国上证指数ETF联接E(022087)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
879,478.73 |
225,278.07 |
49,555.78 |
59,723.58 |
| 本期利润 |
292,591.65 |
196,153.87 |
60,675.98 |
235,747.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
0.08 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
7.02 |
5.17 |
23.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
19.70 |
4.88 |
16.73 |
| 期末可供分配利润 |
4,939,528.05 |
9,974,504.87 |
230,640.49 |
465,967.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.94 |
0.70 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
9,899,130.40 |
20,610,823.81 |
561,173.79 |
1,218,218.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.94 |
1.70 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.91 |
39.73 |
22.42 |
16.73 |
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