首页 > 基金> 平安双盈添益债券E(022099)
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平安双盈添益债券E

(022099)
净值：
1.0968
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0968 2026-05-13
  • 净值走势
平安双盈添益债券E(022099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09680.14%
2026-05-121.0953-0.08%
2026-05-111.09620.01%
2026-05-081.09610.00%
2026-05-071.09610.05%
2026-05-061.09560.02%
2026-04-301.0954-0.02%
2026-04-291.09560.09%
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基金情况

基金全称 平安双盈添益债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 江正清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-81.4218.9493,152,250.50
2025-12-31-107.001.87129,586,277.40
2025-09-30-81.525.00179,486,463.84
2025-06-30-115.4818.10388,957,963.97
2025-03-31-129.831.12781,772,758.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-20-江正清2070.84
2024-08-282024-12-16高勇标1100.90
2024-08-282025-11-17陈浩宇4460.95
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