平安双盈添益债券E(022099)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,158,886.05 |
30,946,267.42 |
| 利息合计 |
212,677.16 |
759,082.41 |
| 其中：存款利息收入 |
68,044.54 |
298,509.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
144,632.62 |
460,572.49 |
| 投资收益合计 |
9,215,863.88 |
28,395,171.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-163,177.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,215,863.88 |
29,750,033.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-1,191,684.31 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,329,572.44 |
1,604,227.10 |
| 其他收入 |
59,917.45 |
187,786.06 |
| 费用 |
5,226,278.36 |
12,151,618.08 |
| 管理人报酬 |
2,379,839.85 |
6,319,262.89 |
| 基金托管费 |
594,959.98 |
1,579,815.78 |
| 销售服务费 |
968,363.67 |
2,338,441.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,134,634.18 |
1,611,203.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,134,634.18 |
1,611,203.46 |
| 其他费用 |
132,427.36 |
254,336.26 |
| 利润总额 |
2,932,607.69 |
18,794,649.34 |
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