平安双盈添益债券E(022099)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,405.02 |
187,515.55 |
177,639.66 |
22,352.05 |
| 本期利润 |
45,196.96 |
-80,157.19 |
154,105.14 |
31,436.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
-0.36 |
0.59 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
-0.01 |
0.83 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
138,131.30 |
582,577.83 |
1,812,296.49 |
253,938.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,151,456.64 |
9,172,656.45 |
29,422,204.89 |
4,609,935.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.39 |
0.82 |
1.66 |
0.82 |
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