平安双盈添益债券E(022099)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,113,975.88 |
11,274,893.76 |
| 存出保证金 |
43,414.70 |
67,626.55 |
| 交易性金融资产 |
449,161,531.58 |
370,461,640.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
449,161,531.58 |
370,461,640.68 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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31,440,241.64 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
26,895.97 |
1,687,635.41 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
519,636,820.67 |
415,481,746.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
130,031,340.57 |
- |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
292,258.16 |
361,677.42 |
| 应付托管费 |
73,064.57 |
90,419.36 |
| 应付销售服务费 |
116,213.01 |
136,398.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
29,741.70 |
29,988.48 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
136,238.69 |
200,540.35 |
| 负债合计 |
130,678,856.70 |
819,024.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
356,310,759.64 |
383,072,658.70 |
| 未分配利润 |
32,647,204.33 |
31,590,064.18 |
| 所有者权益合计 |
388,957,963.97 |
414,662,722.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
519,636,820.67 |
415,481,746.92 |
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