首页 > 基金> 金鹰添利信用债债券E(022105)
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金鹰添利信用债债券E

(022105)
净值：
1.2944
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2944 2026-09-30
  • 净值走势
金鹰添利信用债债券E(022105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.2944-0.03%
2026-09-291.2948-0.06%
2026-09-281.2956-0.08%
2026-09-241.2966-1.22%
2026-09-231.3126-0.32%
2026-09-221.3168-0.52%
2026-09-211.32370.34%
2026-09-181.31920.86%
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基金情况

基金全称 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 周雅雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 0.8683亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.39%
最近一月 -2.90%
最近三月 -2.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 28.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.940.24486,700,828.07
2026-03-31-102.820.64467,679,333.05
2025-12-31-98.123.20303,319,007.51
2025-09-30-102.441.52184,610,738.24
2025-06-30-98.120.89136,691,847.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-02-周雅雯76036.12
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