金鹰添利信用债债券E(022105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,243,984.71 |
3,219,274.19 |
415,027.73 |
62,372.36 |
| 本期利润 |
-3,260,607.55 |
3,235,677.84 |
257,934.63 |
89,933.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.16 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.59 |
13.09 |
2.46 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
20.35 |
7.37 |
11.76 |
| 期末可供分配利润 |
2,832,939.23 |
-625,644.88 |
-2,016,013.31 |
-870,586.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
115,577,277.75 |
24,063,003.82 |
17,947,008.48 |
5,346,900.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.28 |
1.15 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.35 |
34.50 |
20.00 |
11.76 |
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