金鹰添利信用债债券E(022105)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,475,454.83 |
4,301,609.71 |
| 利息合计 |
13,548.04 |
73,188.11 |
| 其中：存款利息收入 |
5,916.50 |
29,671.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,631.54 |
43,516.39 |
| 投资收益合计 |
5,622,774.56 |
31,415.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,622,774.56 |
31,415.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,831,438.30 |
3,994,471.45 |
| 其他收入 |
7,693.93 |
202,535.09 |
| 费用 |
734,707.35 |
1,242,481.11 |
| 管理人报酬 |
407,112.71 |
701,593.61 |
| 基金托管费 |
87,238.42 |
150,341.41 |
| 销售服务费 |
97,380.10 |
119,945.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
50,618.56 |
83,712.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
50,618.56 |
83,712.62 |
| 其他费用 |
91,214.86 |
185,272.07 |
| 利润总额 |
8,740,747.48 |
3,059,128.60 |
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