首页 > 基金> 中欧中短债债券发起D(022117)
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中欧中短债债券发起D

(022117)
净值：
1.0836
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1026 2026-08-14
  • 净值走势
中欧中短债债券发起D(022117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08360.01%
2026-08-131.08350.02%
2026-08-121.08330.00%
2026-08-111.08330.00%
2026-08-101.08330.02%
2026-08-071.08310.02%
2026-08-061.08290.01%
2026-08-051.08280.00%
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基金情况

基金全称 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 黄海峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0027亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.440.9613,038,950,126.76
2026-03-31-117.080.7610,415,244,528.08
2025-12-31-123.100.735,502,043,407.91
2025-09-30-103.870.476,612,085,107.73
2025-06-30-112.220.2010,959,995,165.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-黄海峰4031.50
2024-09-05-王慧杰7093.65
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