中欧中短债债券发起D(022117)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧中短债债券发起D(022117)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	146,426,149.18	159,501,028.89	99,167,625.29	192,524,088.44
利息合计	679,324.41	488,363.96	99,938.93	81,189.68
其中：存款利息收入	368,016.67	428,393.36	76,723.94	67,929.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	311,307.74	59,970.60	23,214.99	13,260.13
投资收益合计	112,719,169.79	196,246,250.98	120,959,834.21	176,688,445.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,692,571.50	196,985,866.22	120,914,681.74	176,688,445.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,598.29	-739,615.24	45,152.47	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,858,913.55	-37,741,096.68	-22,205,773.00	14,806,643.47
其他收入	168,741.43	507,510.63	313,625.15	947,809.98
费用	30,153,135.04	47,455,205.09	23,249,696.46	39,815,010.68
管理人报酬	15,089,383.37	23,830,712.69	12,039,907.41	13,939,467.66
基金托管费	2,514,897.16	3,971,785.42	2,006,651.19	2,323,244.58
销售服务费	2,159,666.48	3,954,085.82	1,828,366.10	2,960,485.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,848,022.91	14,699,850.03	6,880,538.27	19,869,686.82
其中：卖出回购金融资产支出	9,848,022.91	14,699,850.03	6,880,538.27	19,869,686.82
其他费用	122,738.35	247,200.00	122,738.35	237,200.00
利润总额	116,273,014.14	112,045,823.80	75,917,928.83	152,709,077.76

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