中欧中短债债券发起D(022117)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
99,167,625.29 |
192,524,088.44 |
| 利息合计 |
99,938.93 |
81,189.68 |
| 其中：存款利息收入 |
76,723.94 |
67,929.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,214.99 |
13,260.13 |
| 投资收益合计 |
120,959,834.21 |
176,688,445.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
120,914,681.74 |
176,688,445.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
45,152.47 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-22,205,773.00 |
14,806,643.47 |
| 其他收入 |
313,625.15 |
947,809.98 |
| 费用 |
23,249,696.46 |
39,815,010.68 |
| 管理人报酬 |
12,039,907.41 |
13,939,467.66 |
| 基金托管费 |
2,006,651.19 |
2,323,244.58 |
| 销售服务费 |
1,828,366.10 |
2,960,485.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,880,538.27 |
19,869,686.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,880,538.27 |
19,869,686.82 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
237,200.00 |
| 利润总额 |
75,917,928.83 |
152,709,077.76 |
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