中欧中短债债券发起D(022117)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧中短债债券发起D(022117) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧中短债债券发起D(022117)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	1,185,624.38	271,567.04	33,276.75	947,334.09
2026-03-30	250,068.92	1,185,624.38	987,347.20	51,791.74
2025-12-30	401,311.29	250,068.92	65,529,608.89	65,680,851.26
2025-09-29	536,403.95	401,311.29	3,274,701.07	3,409,793.73
2025-06-29	2,753,840.99	536,403.95	153,538,795.54	155,756,232.58
2025-03-30	44,975,810.22	2,753,840.99	29,443.15	42,251,412.38
2024-12-30	140,950.95	44,975,810.22	50,024,855.14	5,189,995.87
2024-09-29	-	140,950.95	140,950.95	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年