基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) |
净值：
0.9251
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.9251 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,700.00 | 7,727,367.75 | 9.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 78,500.00 | 6,330,622.10 | 7.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,500.00 | 6,250,693.79 | 7.79 |
| 03690 | 美团-W | 103,100.00 | 6,134,004.09 | 7.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 302,200.00 | 5,679,976.53 | 7.08 |
| 09999 | 网易 | 31,947.00 | 5,616,107.53 | 7.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 61,500.00 | 3,869,976.52 | 4.82 |
| 09618 | 京东集团-SW | 41,712.00 | 3,595,724.04 | 4.48 |
| 09888 | 百度集团-SW | 36,394.00 | 3,464,456.95 | 4.32 |
| 00992 | 联想集团 | 122,000.00 | 2,439,270.56 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 31,106,734.00 | 38.76 | 40.98 |
| 通讯服务 | 20,118,983.80 | 25.07 | 26.50 |
| 信息技术 | 15,802,068.53 | 19.69 | 20.82 |
| 医疗保健 | 6,682,528.16 | 8.33 | 8.80 |
| 工业 | 1,097,499.78 | 1.37 | 1.45 |
| 日常消费品 | 900,736.72 | 1.12 | 1.19 |
| 公用事业 | 206,714.90 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.59 | - | 13.14 | 80,255,786.89 |
| 2026-03-31 | 93.33 | - | 34.92 | 109,938,029.64 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.82 | 71,121,674.57 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 11.35 | 91,381,928.57 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 12.93 | 57,556,114.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 于志浩 | 174 | -9.03 |
| 2025-12-19 | - | 钱玲玲 | 265 | -17.07 |
| 2024-10-08 | 2026-02-06 | 张静 | 486 | 10.21 |
| 2024-10-08 | 2026-07-07 | 邓雅琨 | 637 | -6.55 |
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