基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) |
净值：
1.0943
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.0943 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,638.00 | 6,837,521.72 | 9.61 |
| 03690 | 美团-W | 72,214.00 | 6,737,755.83 | 9.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,856.00 | 6,430,417.70 | 9.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 179,581.00 | 6,374,505.23 | 8.96 |
| 09999 | 网易-S | 23,247.00 | 4,505,989.54 | 6.34 |
| 09888 | 百度集团-SW | 33,444.00 | 3,972,258.59 | 5.59 |
| 09618 | 京东集团-SW | 37,362.00 | 3,766,065.39 | 5.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 43,690.00 | 3,762,671.36 | 5.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,958.00 | 3,675,788.46 | 5.17 |
| 01024 | 快手-W | 35,791.00 | 2,067,321.05 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 32,145,908.31 | 45.20 | 48.03 |
| 通讯服务 | 18,458,637.98 | 25.95 | 27.58 |
| 信息技术 | 8,534,579.57 | 12.00 | 12.75 |
| 医疗保健 | 5,984,004.01 | 8.41 | 8.94 |
| 日常消费品 | 1,109,951.93 | 1.56 | 1.66 |
| 工业 | 542,102.24 | 0.76 | 0.81 |
| 公用事业 | 148,308.72 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.82 | 71,121,674.57 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 11.35 | 91,381,928.57 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 12.93 | 57,556,114.97 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 14.20 | 53,247,109.97 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.55 | 10,503,186.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-19 | - | 钱玲玲 | 64 | -2.75 |
| 2024-10-08 | - | 邓雅琨 | 501 | 9.43 |
| 2024-10-08 | 2026-02-06 | 张静 | 486 | 10.21 |
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