国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,600,221.73 |
94,670.17 |
-175,202.79 |
-70,050.51 |
| 本期利润 |
-5,675,618.89 |
-70,871.44 |
548,109.49 |
-250,699.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.00 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.88 |
-0.36 |
4.36 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.56 |
19.05 |
17.62 |
-4.84 |
| 期末可供分配利润 |
-3,420,177.24 |
-633,580.74 |
-613,869.30 |
-281,540.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
25,355,586.99 |
29,108,532.19 |
18,552,451.52 |
5,540,148.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.13 |
1.12 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.87 |
13.29 |
11.93 |
-4.84 |
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