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利润分配表

基金公告

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,285,083.13	-483,292.94	752,013.35	-442,920.37
利息合计	10,340.90	24,150.74	11,362.72	1,891.56
其中：存款利息收入	10,325.01	19,598.51	7,554.13	1,891.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,244,612.57	1,462,365.76	148,676.80	-64,975.65
其中：股票投资收益	-8,850,035.51	1,012,064.05	-196,156.37	-69,847.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	605,422.94	450,301.71	344,833.17	4,871.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,715,472.02	-1,184,443.28	1,154,303.40	-356,107.46
其他收入	39,096.04	88,657.96	64,320.01	39.28
费用	417,545.77	569,334.61	176,869.12	51,259.09
管理人报酬	216,173.35	287,743.50	96,838.90	11,537.11
基金托管费	64,852.04	86,323.12	29,051.70	3,461.13
销售服务费	74,383.38	94,756.26	33,111.28	2,782.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,137.00	100,511.73	17,867.24	33,478.06
利润总额	-18,702,628.90	-1,052,627.55	575,144.23	-494,179.46

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