基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保策略精选混合C(022124) |
净值：
2.1489
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日增长率：
-5.03%
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累计净值：2.1489 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 196,475.00 | 119,260,325.00 | 10.26 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 477,000.00 | 105,811,798.59 | 9.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,100.00 | 100,457,000.00 | 8.64 |
| 603083 | 剑桥科技 | 384,200.00 | 97,921,054.00 | 8.42 |
| 603162 | 海通发展 | 10,543,747.00 | 94,577,410.59 | 8.13 |
| 01860 | 汇量科技 | 9,500,000.00 | 83,584,909.25 | 7.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 846,500.00 | 65,729,345.21 | 5.65 |
| 688432 | 有研硅 | 1,426,375.00 | 57,012,208.75 | 4.90 |
| 600378 | 昊华科技 | 629,200.00 | 47,429,096.00 | 4.08 |
| 605358 | 立昂微 | 523,300.00 | 40,608,080.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 596,767,243.46 | 51.32 | 82.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,577,410.59 | 8.13 | 13.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,852,920.70 | 2.91 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.15 | 5.60 | 3.00 | 1,162,872,479.53 |
| 2026-03-31 | 88.40 | 3.49 | 10.74 | 1,195,111,826.36 |
| 2025-12-31 | 93.05 | 5.24 | 4.61 | 598,064,817.21 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.70 | 2.57 | 608,186,921.54 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 4.65 | 2.31 | 455,422,105.20 |
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