基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保策略精选混合C(022124) |
净值：
1.5856
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.5856 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 97,500.00 | 59,475,000.00 | 9.94 |
| 002384 | 东山精密 | 701,200.00 | 59,356,580.00 | 9.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 91,329.00 | 58,632,304.71 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 134,400.00 | 57,910,272.00 | 9.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 279,200.00 | 56,685,976.00 | 9.48 |
| 688313 | 仕佳光子 | 416,555.00 | 36,981,752.90 | 6.18 |
| 688205 | 德科立 | 263,468.00 | 36,221,580.64 | 6.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 775,000.00 | 36,189,767.35 | 6.05 |
| 001267 | 汇绿生态 | 871,700.00 | 19,090,230.00 | 3.19 |
| 603124 | 江南新材 | 240,822.00 | 18,993,631.14 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,793,534.56 | 78.05 | 92.51 |
| 建筑业 | 19,090,230.00 | 3.19 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,719,600.00 | 3.13 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.05 | 5.24 | 4.61 | 598,064,817.21 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.70 | 2.57 | 608,186,921.54 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 4.65 | 2.31 | 455,422,105.20 |
| 2025-03-31 | 91.63 | 6.72 | 2.08 | 459,220,516.51 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 6.53 | 2.94 | 339,613,064.71 |
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