基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保策略精选混合C(022124) |
净值：
1.4628
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.4628 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603859 | 能科科技 | 1,286,448.00 | 61,891,013.28 | 10.18 |
| 300010 | 豆神教育 | 7,182,329.00 | 59,469,684.12 | 9.78 |
| 688111 | 金山办公 | 118,161.00 | 37,397,956.50 | 6.15 |
| 301162 | 国能日新 | 608,720.00 | 36,571,897.60 | 6.01 |
| 603171 | 税友股份 | 712,500.00 | 36,216,375.00 | 5.95 |
| 688083 | 中望软件 | 472,264.00 | 35,868,450.80 | 5.90 |
| 688369 | 致远互联 | 1,198,225.00 | 32,400,004.00 | 5.33 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 572,700.00 | 31,928,025.00 | 5.25 |
| 688365 | 光云科技 | 1,936,321.00 | 30,342,150.07 | 4.99 |
| 688088 | 虹软科技 | 371,142.00 | 22,008,720.60 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,465,598.81 | 90.51 | 96.99 |
| 租赁和商务服务业 | 17,077,776.00 | 2.81 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.70 | 2.57 | 608,186,921.54 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 4.65 | 2.31 | 455,422,105.20 |
| 2025-03-31 | 91.63 | 6.72 | 2.08 | 459,220,516.51 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 6.53 | 2.94 | 339,613,064.71 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 7.80 | 205,186,245.79 |
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