国寿安保策略精选混合C(022124)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.1467 |
2.1467 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.1902 |
2.1902 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.1988 |
2.1988 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.2486 |
2.2486 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.1413 |
2.1413 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.1447 |
2.1447 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.2971 |
2.2971 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3828 |
2.3828 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.4096 |
2.4096 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3358 |
2.3358 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.4337 |
2.4337 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.4667 |
2.4667 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3703 |
2.3703 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3882 |
2.3882 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3940 |
2.3940 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.4782 |
2.4782 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5084 |
2.5084 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.6292 |
2.6292 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6140 |
2.6140 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5594 |
2.5594 |
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