国寿安保策略精选混合C(022124)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保策略精选混合C(022124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保策略精选混合C(022124)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,788,132.90	5,753,021.31	8,746,785.18
利息合计	113,762.04	64,069.15	174,811.15
其中：存款利息收入	113,762.04	64,069.15	174,811.15
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	22,113,081.47	-28,965,568.12	37,004,112.96
其中：股票投资收益	20,189,251.51	-30,628,840.03	35,677,902.89
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	279,595.29	100,753.39	77,286.54
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,644,234.67	1,562,518.52	1,248,923.53
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	76,161,297.91	34,630,350.74	-28,492,402.31
其他收入	399,991.48	24,169.54	60,263.38
费用	3,678,418.65	1,477,147.03	1,673,708.83
管理人报酬	2,880,283.72	1,205,876.10	1,292,234.86
基金托管费	480,047.27	200,979.38	215,372.46
销售服务费	146,648.13	221.02	1.51
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	171,439.53	70,070.53	166,100.00
利润总额	95,109,714.25	4,275,874.28	7,073,076.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年