国寿安保策略精选混合C(022124)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保策略精选混合C(022124) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保策略精选混合C(022124)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,813,959.31	571,941.01	4,734,021.03
存出保证金	790,256.60	1,007,706.83	1,089,211.49
交易性金融资产	587,856,077.99	446,555,229.18	327,358,152.06
其中：股票投资	556,510,270.87	425,362,233.10	305,181,468.06
债券投资	31,345,807.12	21,192,996.08	22,176,684.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,232,314.11	9,275,037.54	3,391,016.05
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,403,300.66	20,765.59	19,744.36
其他资产	-	-	-
资产总计	618,852,714.20	467,398,346.33	341,840,051.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,115,851.27	8,298,221.02	-
应付赎回款	12,504,524.31	112,331.33	264,230.49
应付管理人报酬	285,066.69	209,504.09	180,321.81
应付托管费	47,511.08	34,917.35	30,053.64
应付销售服务费	15,323.64	71.19	0.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,819,620.00	3,321,196.15	1,752,380.42
负债合计	20,787,896.99	11,976,241.13	2,226,986.98
所有者权益
实收基金	304,387,926.63	275,901,892.06	212,936,193.08
未分配利润	293,676,890.58	179,520,213.14	126,676,871.63
所有者权益合计	598,064,817.21	455,422,105.20	339,613,064.71
负债及所有者权益总计	618,852,714.20	467,398,346.33	341,840,051.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年