首页 > 基金> 平安元泓30天滚动持有短债E(022138)
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平安元泓30天滚动持有短债E

(022138)
净值：
1.1219
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1219 2026-02-06
  • 净值走势
平安元泓30天滚动持有短债E(022138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12190.01%
2026-02-051.1218-0.01%
2026-02-041.12190.01%
2026-02-031.12180.00%
2026-02-021.12180.02%
2026-01-301.1216-0.01%
2026-01-291.12170.01%
2026-01-281.12160.03%
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基金情况

基金全称 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.750.64290,584,029.18
2025-09-30-131.280.49296,316,135.83
2025-06-30-116.680.41356,412,701.13
2025-03-31-102.240.61384,468,696.27
2024-12-31-133.420.50526,227,325.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-刘晓兰5172.46
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