平安元泓30天滚动持有短债E(022138)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,247,716.70 |
44,071,101.13 |
| 利息合计 |
6,917.56 |
50,971.49 |
| 其中：存款利息收入 |
6,917.56 |
50,098.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
872.87 |
| 投资收益合计 |
3,816,269.22 |
45,336,093.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,816,269.22 |
45,336,093.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,424,529.92 |
-1,315,963.48 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,018,569.45 |
11,953,003.70 |
| 管理人报酬 |
408,242.65 |
2,330,114.73 |
| 基金托管费 |
102,060.70 |
582,528.63 |
| 销售服务费 |
345,833.62 |
2,072,620.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
994,676.12 |
6,523,794.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
994,676.12 |
6,523,794.72 |
| 其他费用 |
126,819.70 |
273,889.89 |
| 利润总额 |
3,229,147.25 |
32,118,097.43 |
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