平安元泓30天滚动持有短债E(022138)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安元泓30天滚动持有短债E(022138)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,275,210.21	555,070.27	2,053,009.14
存出保证金	537.55	1,017.35	4,629.81
交易性金融资产	327,641,595.13	415,869,140.84	702,100,304.95
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	327,641,595.13	415,869,140.84	702,100,304.95
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	813,989.00	164,578.41	736,588.17
其他资产	-	-	-
资产总计	330,310,601.53	417,509,461.65	705,487,320.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	38,698,076.69	59,506,526.02	154,833,955.40
应付证券清算款	4,079.52	655.43	19,468,809.80
应付赎回款	685,834.63	1,264,030.21	4,453,868.30
应付管理人报酬	47,373.38	59,363.37	93,703.35
应付托管费	11,843.31	14,840.84	23,425.82
应付销售服务费	38,306.32	47,525.46	79,010.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	35,967.75	78,590.51	78,063.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	205,090.75	125,228.68	229,158.70
负债合计	39,726,572.35	61,096,760.52	179,259,995.22
所有者权益
实收基金	260,369,205.97	322,008,822.48	479,635,045.13
未分配利润	30,214,823.21	34,403,878.65	46,592,280.37
所有者权益合计	290,584,029.18	356,412,701.13	526,227,325.50
负债及所有者权益总计	330,310,601.53	417,509,461.65	705,487,320.72

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