| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 5,276.45 | 11,270.57 | 13,303.27 | 7,309.15 |
| 2025-06-29 | 18,731.07 | 5,276.45 | 18,948.24 | 32,402.86 |
| 2025-03-30 | 17,245.88 | 18,731.07 | 28,499.56 | 27,014.37 |
| 2024-12-30 | 18.26 | 17,245.88 | 17,736.14 | 508.52 |
| 2024-09-29 | - | 18.26 | 18.26 | - |
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