首页 > 基金> 鹏华金利债券D(022142)
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鹏华金利债券D

(022142)
净值：
1.0392
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0543 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华金利债券D(022142)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0392-0.02%
2026-08-101.03940.07%
2026-08-071.03870.06%
2026-08-061.03810.00%
2026-08-051.03810.00%
2026-08-041.03810.02%
2026-08-031.03790.02%
2026-07-311.03770.05%
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基金情况

基金全称 鹏华金利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.67亿元 份额规模 15.1643亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.46%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.870.684,758,594,956.55
2026-03-31-110.381.292,882,349,779.12
2025-12-31-102.550.634,285,114,664.07
2025-09-30-100.550.544,712,820,601.52
2025-06-30-101.980.3310,572,196,489.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-杜培俊1891.87
2024-09-092026-02-05邓明明5143.53
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