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首页 > 基金> 鹏华金利债券D(022142)
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鹏华金利债券D

(022142)
净值：
1.0220
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0318 2025-12-29
  • 净值走势
鹏华金利债券D(022142)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0220-0.03%
2025-12-261.02230.01%
2025-12-251.02220.01%
2025-12-241.02210.01%
2025-12-231.02200.01%
2025-12-221.02190.01%
2025-12-191.02180.04%
2025-12-181.02140.01%
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基金情况

基金全称 鹏华金利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.34亿元 份额规模 8.1936亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.550.544,712,820,601.52
2025-06-30-101.980.3310,572,196,489.92
2025-03-31-113.391.227,902,633,437.31
2024-12-31-104.610.359,928,893,882.09
2024-09-30-98.840.477,107,459,286.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-09-邓明明4783.19
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