鹏华金利债券D(022142)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,894,803.04 |
49,341,292.98 |
44,116,073.27 |
18,662,417.57 |
| 本期利润 |
11,877,388.62 |
20,062,984.33 |
28,397,545.09 |
33,536,045.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.87 |
0.98 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.22 |
0.96 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
48,985,967.95 |
9,702,347.79 |
101,553,701.54 |
40,048,740.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,567,349,771.62 |
448,492,068.32 |
4,265,464,848.67 |
2,673,819,421.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.90 |
3.20 |
2.93 |
1.95 |
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