鹏华金利债券D(022142)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
111,755,516.94 |
493,000,891.60 |
| 利息合计 |
982,514.06 |
2,984,643.26 |
| 其中：存款利息收入 |
283,568.66 |
711,845.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
698,945.40 |
2,272,797.82 |
| 投资收益合计 |
159,750,831.98 |
453,750,580.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
159,750,831.98 |
454,855,852.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-1,105,272.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-49,005,262.72 |
36,074,862.57 |
| 其他收入 |
27,433.62 |
190,805.59 |
| 费用 |
24,851,043.65 |
44,839,059.50 |
| 管理人报酬 |
14,065,243.03 |
27,916,662.16 |
| 基金托管费 |
4,688,414.38 |
9,305,554.10 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,623,839.35 |
6,535,727.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,623,839.35 |
6,535,727.66 |
| 其他费用 |
174,804.98 |
342,740.13 |
| 利润总额 |
86,904,473.29 |
448,161,832.10 |
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