基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得央企优选股票C(022165) |
净值：
1.0821
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2421 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,852,000.00 | 34,303,640.00 | 2.89 |
| 601288 | 农业银行 | 5,101,200.00 | 34,025,004.00 | 2.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,219,100.00 | 33,894,095.00 | 2.85 |
| 601919 | 中远海控 | 2,351,700.00 | 33,723,378.00 | 2.84 |
| 601939 | 建设银行 | 3,899,500.00 | 33,574,695.00 | 2.83 |
| 601088 | 中国神华 | 871,340.00 | 33,546,590.00 | 2.82 |
| 600028 | 中国石化 | 6,312,080.00 | 33,390,903.20 | 2.81 |
| 601988 | 中国银行 | 6,444,600.00 | 33,383,028.00 | 2.81 |
| 601857 | 中国石油 | 4,138,500.00 | 33,356,310.00 | 2.81 |
| 601398 | 工商银行 | 4,557,300.00 | 33,268,290.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,343,293.99 | 33.27 | 38.34 |
| 金融业 | 238,776,806.00 | 20.09 | 23.16 |
| 采矿业 | 100,293,803.20 | 8.44 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,654,368.00 | 5.61 | 6.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,486,403.00 | 4.25 | 4.90 |
| 建筑业 | 40,271,943.00 | 3.39 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 36,208,285.39 | 3.05 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,051,660.00 | 2.53 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,853,997.10 | 1.59 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,916,638.00 | 1.51 | 1.74 |
| 房地产业 | 15,366,608.00 | 1.29 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,442,810.00 | 0.96 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,452,134.00 | 0.80 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.76 | - | 12.39 | 1,188,414,817.76 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 17.01 | 217,496,975.81 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 11.98 | 246,230,970.26 |
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