西部利得央企优选股票C(022165)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
112,570,140.94 |
32,256,222.60 |
| 利息合计 |
266,280.70 |
58,821.41 |
| 其中：存款利息收入 |
266,280.70 |
58,821.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
120,605,819.61 |
24,444,213.48 |
| 其中：股票投资收益 |
95,437,387.62 |
20,502,907.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
12,348,940.11 |
444,450.09 |
| 股利收益 |
12,819,491.88 |
3,496,855.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,553,239.03 |
7,423,888.30 |
| 其他收入 |
2,251,279.66 |
329,299.41 |
| 费用 |
10,002,090.42 |
2,643,690.08 |
| 管理人报酬 |
7,404,909.20 |
1,845,904.23 |
| 基金托管费 |
1,234,151.53 |
307,650.67 |
| 销售服务费 |
1,193,596.38 |
423,179.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
132,315.20 |
65,614.31 |
| 利润总额 |
102,568,050.52 |
29,612,532.52 |
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