西部利得央企优选股票C(022165)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得央企优选股票C(022165)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-59,308,934.09	112,570,140.94	32,256,222.60
利息合计	162,538.44	266,280.70	58,821.41
其中：存款利息收入	162,538.44	266,280.70	58,821.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	52,591,497.98	120,605,819.61	24,444,213.48
其中：股票投资收益	43,515,299.24	95,437,387.62	20,502,907.40
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	2,145,578.09	12,348,940.11	444,450.09
股利收益	6,930,620.65	12,819,491.88	3,496,855.99
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-112,987,159.80	-10,553,239.03	7,423,888.30
其他收入	924,189.29	2,251,279.66	329,299.41
费用	6,853,439.97	10,002,090.42	2,643,690.08
管理人报酬	5,175,112.72	7,404,909.20	1,845,904.23
基金托管费	862,518.77	1,234,151.53	307,650.67
销售服务费	730,110.98	1,193,596.38	423,179.56
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	78,351.28	132,315.20	65,614.31
利润总额	-66,162,374.06	102,568,050.52	29,612,532.52

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