基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国洞见价值股票E(022168) |
净值：
1.4263
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.4263 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,945,100.00 | 126,489,853.00 | 8.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,222,000.00 | 94,888,300.00 | 6.60 |
| 688012 | 中微公司 | 192,257.00 | 90,072,404.50 | 6.27 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,251,900.00 | 87,633,000.00 | 6.10 |
| 601918 | 新集能源 | 9,945,300.00 | 85,430,127.00 | 5.94 |
| 605117 | 德业股份 | 725,996.00 | 77,086,255.28 | 5.36 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,631,900.00 | 75,956,634.00 | 5.28 |
| 603806 | 福斯特 | 4,404,374.00 | 73,949,439.46 | 5.15 |
| 00826 | 天工国际 | 22,668,000.00 | 69,817,440.00 | 4.86 |
| 01908 | 建发国际集团 | 4,451,000.00 | 52,210,230.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 817,782,559.53 | 56.90 | 79.69 |
| 采矿业 | 85,430,127.00 | 5.94 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,569,930.10 | 4.56 | 6.39 |
| 房地产业 | 38,568,282.40 | 2.68 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 18,406,126.00 | 1.28 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,430.80 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | - | 7.99 | 1,437,303,891.68 |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 10.47 | 1,142,237,018.18 |
| 2025-12-31 | 93.11 | - | 7.65 | 1,001,838,297.92 |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 7.00 | 982,660,002.74 |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 5.99 | 729,161,128.52 |
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