富国洞见价值股票E(022168)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,464,031.16 |
1,103,816.20 |
-40.81 |
17,285.71 |
| 本期利润 |
-4,341,867.36 |
-1,258,062.75 |
-280,172.52 |
-49,972.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.41 |
-8.59 |
-11.70 |
-10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
37.67 |
8.50 |
-3.94 |
| 期末可供分配利润 |
24,447,228.33 |
5,398,446.36 |
54,601.86 |
25,829.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.20 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
121,008,092.54 |
40,851,528.66 |
1,511,126.31 |
737,922.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.49 |
1.18 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.86 |
32.24 |
4.22 |
-3.94 |
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