富国洞见价值股票E(022168)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.4970 |
1.4970 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.4760 |
1.4760 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.5059 |
1.5059 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.4982 |
1.4982 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.5065 |
1.5065 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.4520 |
1.4520 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.4257 |
1.4257 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.4833 |
1.4833 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.4922 |
1.4922 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.4861 |
1.4861 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.4797 |
1.4797 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.5212 |
1.5212 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.5267 |
1.5267 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.5012 |
1.5012 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.5050 |
1.5050 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5298 |
1.5298 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.5185 |
1.5185 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.5016 |
1.5016 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.5327 |
1.5327 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.5445 |
1.5445 |
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