基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170) |
净值：
1.5575
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.5575 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| BABA | 阿里巴巴 | 101,914.00 | 88,472,350.97 | 5.22 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 528,800.00 | 81,287,979.44 | 4.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 166,862.00 | 71,308,108.60 | 4.21 |
| 01364 | 古茗 | 2,682,000.00 | 64,648,362.87 | 3.82 |
| GOOGL | 谷歌-A | 30,500.00 | 60,687,151.25 | 3.58 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,775,900.00 | 55,934,385.00 | 3.30 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 150,700.00 | 46,863,930.99 | 2.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,000.00 | 46,400,000.00 | 2.74 |
| 02057 | 中通快递-W | 258,350.00 | 42,998,759.98 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 40,170,000.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 338,681,477.60 | 19.99 | 26.40 |
| 日常消费品 | 272,226,519.06 | 16.07 | 21.22 |
| 工业 | 203,251,043.20 | 12.00 | 15.84 |
| 通信服务 | 183,135,195.51 | 10.81 | 14.27 |
| 信息技术 | 129,275,322.00 | 7.63 | 10.08 |
| 原材料 | 81,310,375.57 | 4.80 | 6.34 |
| 医疗保健 | 61,748,486.66 | 3.64 | 4.81 |
| 房地产 | 13,385,522.00 | 0.79 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.74 | - | 26.14 | 1,694,215,624.58 |
| 2025-12-31 | 71.64 | - | 22.06 | 2,117,908,391.90 |
| 2025-09-30 | 77.84 | - | 17.74 | 3,407,345,183.96 |
| 2025-06-30 | 83.87 | - | 19.07 | 2,258,689,753.00 |
| 2025-03-31 | 75.25 | - | 18.57 | 806,798,235.69 |
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