基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170) |
净值：
1.7178
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.7178 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GOOGL | 谷歌-A | 52,500.00 | 115,500,756.00 | 5.45 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 756,600.00 | 95,465,223.71 | 4.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 175,000.00 | 94,680,036.50 | 4.47 |
| 02507 | 西锐 | 1,595,600.00 | 80,273,605.24 | 3.79 |
| 01364 | 古茗 | 3,304,000.00 | 73,949,439.44 | 3.49 |
| FUTU | 富途控股 | 56,634.00 | 65,366,920.21 | 3.09 |
| BABA | 阿里巴巴 | 63,167.00 | 65,079,791.76 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 760,000.00 | 59,394,000.00 | 2.80 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 343,878.00 | 58,299,148.34 | 2.75 |
| VIK | 维京游轮 | 106,637.00 | 53,523,947.70 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 597,240,607.91 | 28.20 | 34.59 |
| 通信服务 | 254,389,734.97 | 12.01 | 14.73 |
| 工业 | 237,778,364.37 | 11.23 | 13.77 |
| 日常消费品 | 224,283,602.70 | 10.59 | 12.99 |
| 原材料 | 137,627,720.42 | 6.50 | 7.97 |
| 医疗保健 | 116,847,278.74 | 5.52 | 6.77 |
| 金融 | 71,058,842.45 | 3.36 | 4.12 |
| 信息技术 | 65,819,697.90 | 3.11 | 3.81 |
| 房地产 | 21,726,946.26 | 1.03 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.64 | - | 22.06 | 2,117,908,391.90 |
| 2025-09-30 | 77.84 | - | 17.74 | 3,407,345,183.96 |
| 2025-06-30 | 83.87 | - | 19.07 | 2,258,689,753.00 |
| 2025-03-31 | 75.25 | - | 18.57 | 806,798,235.69 |
| 2024-12-31 | 76.72 | - | 32.89 | 407,007,849.25 |
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