富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
255,566,098.27 |
118,055,340.79 |
| 利息合计 |
555,400.92 |
782,931.29 |
| 其中：存款利息收入 |
555,400.92 |
782,931.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
94,590,277.37 |
71,976,719.17 |
| 其中：股票投资收益 |
83,298,063.60 |
67,255,169.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
11,292,213.77 |
4,721,550.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
162,707,625.10 |
46,564,970.91 |
| 其他收入 |
3,088,273.02 |
75,339.85 |
| 费用 |
8,576,535.03 |
7,567,236.99 |
| 管理人报酬 |
6,003,482.96 |
6,083,592.69 |
| 基金托管费 |
1,024,184.26 |
1,182,920.81 |
| 销售服务费 |
1,415,925.73 |
93,238.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
132,942.08 |
207,484.50 |
| 利润总额 |
246,989,563.24 |
110,488,103.80 |
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