富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,014,617.52 |
26,808,350.65 |
13,290,498.74 |
-210,835.97 |
| 本期利润 |
-4,635,722.68 |
38,520,445.35 |
32,342,129.63 |
-216,537.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.47 |
0.40 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.09 |
31.39 |
30.25 |
-2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.28 |
42.33 |
36.02 |
24.61 |
| 期末可供分配利润 |
30,991,641.11 |
27,885,801.19 |
15,181,006.71 |
814,861.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.34 |
0.18 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
150,269,368.33 |
131,323,736.48 |
129,699,624.11 |
88,307,572.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.60 |
1.53 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.31 |
77.36 |
69.50 |
24.61 |
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