首页 > 基金> 万家玖盛D(022183)
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万家玖盛D

(022183)
净值：
1.0276
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0748 2026-11-13
  • 净值走势
万家玖盛D(022183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0276-0.10%
2026-11-121.0286-0.06%
2026-11-111.0292-0.07%
2026-11-101.0299-0.03%
2026-11-091.0302-0.03%
2026-11-061.03050.06%
2026-11-051.02990.03%
2026-11-041.02960.04%
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基金情况

基金全称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿 周慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 0.03%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 3.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.850.04439,550,000.67
2026-06-30-115.820.08437,287,593.77
2026-03-31-111.540.07519,576,588.32
2025-12-31-115.830.13516,623,276.55
2025-09-30-113.610.06514,711,504.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-周慧4712.43
2024-09-13-段博卿7934.07
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