首页 > 基金> 万家玖盛D(022183)
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万家玖盛D

(022183)
净值：
1.0153
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0522 2026-02-06
  • 净值走势
万家玖盛D(022183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01530.05%
2026-02-051.01480.03%
2026-02-041.01450.02%
2026-02-031.01430.00%
2026-02-021.0143-0.01%
2026-01-301.01440.02%
2026-01-291.01420.00%
2026-01-281.01420.04%
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基金情况

基金全称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿 周慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.830.13516,623,276.55
2025-09-30-113.610.06514,711,504.82
2025-06-30-121.000.021,301,198,043.79
2025-03-31-99.410.031,292,476,822.09
2024-12-31-99.950.101,305,408,497.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-周慧1920.19
2024-09-13-段博卿5141.80
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