万家玖盛D(022183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24.60 |
4,938,118.90 |
4,888,165.92 |
10,604,537.81 |
| 本期利润 |
63.63 |
-1,767,940.49 |
-2,261,156.86 |
15,482,368.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
-0.51 |
-0.32 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
-0.61 |
-0.32 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
0.25 |
36.39 |
12,300,261.50 |
7,412,095.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31.74 |
8,229.54 |
698,852,030.88 |
701,113,187.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
1.56 |
1.86 |
2.18 |
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