万家玖盛D(022183)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家玖盛D(022183)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,392,958.92	-201,370.34	-705,504.38	56,995,415.80
利息合计	2,244.89	388,706.91	344,084.47	159,485.43
其中：存款利息收入	483.93	4,280.85	1,401.37	4,717.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,760.96	384,426.06	342,683.10	154,767.88
投资收益合计	5,883,730.75	15,252,039.80	12,261,794.72	46,216,957.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,883,730.75	15,252,039.80	12,261,794.72	46,216,957.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,506,983.28	-15,842,539.97	-13,311,383.57	10,618,801.14
其他收入	-	422.92	-	171.92
费用	1,610,439.89	5,263,998.83	3,504,949.30	5,661,438.29
管理人报酬	725,919.88	2,752,497.80	1,932,038.08	2,464,763.74
基金托管费	241,973.29	917,499.31	644,012.72	821,587.87
销售服务费	215.66	629.98	386.04	572.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	542,217.09	1,386,122.08	817,301.78	2,169,314.41
其中：卖出回购金融资产支出	542,217.09	1,386,122.08	817,301.78	2,169,314.41
其他费用	97,943.16	206,500.00	111,210.68	205,200.00
利润总额	6,782,519.03	-5,465,369.17	-4,210,453.68	51,333,977.51

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